Юридичнi документи

Генеральний договір Платіжне розпорядження Розпорядження на інкасо Валютна ліцензія НБЧ Витяг з торгового реєстру Закони

Валютна ліцензія НБЧ

ООО Євро Файненшл Корпорейшн

Особи, яким було видано валютну ліцензію
1. на проведення торгівлі з валютними цінностями і надання платіжних послуг

Торгове найменування: ООО Євро Файненшл Корпорейшн

Ідентифікаційний номер: 253 86 883

Місцезнаходження компанії: Острава, Моравська Острава, Гусова 1431/9, поштове відділення 702 00

Дата видачі валютної ліцензії: 16 лютого 2004 р.

Реєстраційний номер: 293

Чинність валютної ліцензії: необмежена

Діапазон валютної ліцензії:

на проведення торгівлі з валютними цінностями і надання платіжних послуг:
• безготівкові операції з іноземною валютою (надання послуг третім особам, предметом яких є купівля або продаж іноземної валюти, здійснення валютних операцій за свій рахунок або за рахунок клієнта), здійснювані як термінові (спотові) операції з постачанням валюти не пізніше за п'ять днів від дати укладення операції

на проведення торгівлі з валютними цінностями в межах:
• здійснення платежів за кордон і прийом платежів з-за кордону з рахунку клієнта на користь інших банківських рахунків, узгоджених з клієнтом, і прийом платежів з інших банківських рахунків, узгоджених з клієнтом на користь рахунку клієнта за таких умов:
  1. Ліцензіат надасть клієнтові документ, що підтверджує домовленість про платіж за кордон або про прийняття платежу з-за кордону. Привласнить документу реєстраційний номер, вкаже суму в чеських кронах, еквівалент іноземної валюти позначить кодом ІСО, зазначить суму, курс, ціну послуги, платіжні інструкції, що дозволяють ідентифікувати переказ (у разі потреби номер і назву банківського рахунку одержувача), дату переказу за рубіж, інформацію про банк або компанію одержувача, про місце видачі документа.
  2. Ліцензіат надасть клієнтові документ про проведений платіж за кордон або про прийом платежу з-за кордону, який містить інформацію відповідно до пункту 1. цього рішення.
  3. У разі, коли міжнародний переказ за кордон або з-за кордону не пов'язаний з купівлею або продажем валюти, ліцензіат зобов'язується здійснити верифікацію особистих даних клієнта у випадку, якщо сума платежу перевищить 100.000, - чеських крон або її еквівалента в будь-якій іноземній валюті. Під особистими даними клієнта мається на увазі його ім'я, або імена і прізвища, тип, номер, термін дії і країна оформлення документа, що засвідчує його особу. Особисті дані клієнта будуть вказані у відповідному документі про домовленність і реалізацію переказу даної суми.
  4. Ліцензіат здійснює переказ платежів за кордон і ухвалення платежів з-за кордону виключно зі своїх банківських рахунків.
  5. Ліцензіат забезпечить здійснення міжнародного переказу відповідно до строків, обумовлених з клієнтом.
  6. При сторнуванні операцій ліцензіат зобов'язується позначати такі операції словом «сторнування» і додатково вказувати на документі порядковий номер операції, дату і місце здійснення операції.
  7. Ліцензіат має право розрахувати комісію за операції у відсотках від обсягу операції, вказуючи мінімальний і максимальний тариф, або провести розрахунок за фіксованим тарифом.
  8. Перед здійсненням операції ліцензіат інформує клієнта про суму комісії.
  9. Ліцензіат веде реєстр міжнародних переказів щодня, привласнюючи кожній операції послідовний порядковий номер безпосередньо під час проведення операції.
  10. Ліцензіат здійснює реєстрацію всіх валютних операцій і міжнародних платежів на паперових або електронних носіях. Регістри валютних операцій і платежів ведуться самостійно на кожному робочому місці і зберігаються впродовж 10 років, при цьому на робочому місці вони зберігаються не менше 3 місяців.

Ліцензіат забезпечить здійснення внутрішнього контролю всіх видів діяльності, що мають відношення до проведення безготівкових операцій з іноземною валютою і пов'язані з наданням платіжних послуг.

Ліцензіат зобов'язується не використовувати в рекламі своїх послуг неправдиву, недостовірну або викривлену інформацію, а також не рекламувати переваги, надання яких не може гарантувати.

Ліцензіат вказує у всіх документах свої реєстраційні дані і дані ліцензії.

Ліцензіат надає НБЧ, секції управління ризиками і підтримки операцій дані про грошові послуги (окремі реалізовані перекази), які містять реєстраційні номери переказів і операцій, до яких відносяться дані, що ідентифікують окремих учасників переказу, позначення необхідної валюти кодом ІСО, її кількість, обумовлену дату переказу і платіжні інструкції, і особливо країну призначення, номер (у разі потреби назву) банківського рахунку одержувача), завжди за календарний квартал, не пізніше 15 календарних днів після закриття звітного кварталу.

Дана валютна ліцензія видається на необмежений термін дії.