Юридические документы

Генеральный договор Платежное распоряжение Распоряжение на инкассо Валютная лицензия НБЧ Выписка с торгового реестра Законы

Валютная лицензия НБЧ

ООО Евро Файненшл Корпорейшн

Лица, которым была выдана валютная лицензия
1.на проведение торговли с валютными ценностями и предоставление платежных услуг

Торговое наименование: ООО Евро Файненшл Корпорейшн

Идентификационный номер: 253 86 883

Место нахождения компании: Острава, Моравская Острава, Гусова 1431/9, почтовое отделение 702 00

Дата выдачи валютной лицензии: 16 февраля в 2004 г.

Регистрационный номер: 293

Действие валютной лицензии: неограниченная

Диапозон валютной лицензии:

на проведение торговли с валютными ценностями и предоставление платежных услуг:
• безналичные операции с иностранной валютой (предоставление услуг третьим лицам, предметом которых является покупка или продажа иностранной валюты, осуществление валютных операций за свой счет или за счет клиента), осуществляемые как срочные (спотовые) операции с поставкой валюты не позже пяти дней от даты заключения операции

на проведение торговли с валютными ценностями в границах:
• осуществление платежей за границу и прием платежей из-за границы со счета клиента в интересах других банковских счетов, согласованных с клиентом, и прием платежей из других банковских счетов, согласованных с клиентом в интересах счета клиента с учетом следующих условий:
  1. Лицензиат предоставит клиенту документ,а проведение тор который подтверждает договоренность о платеже за границу или о принятии платежа из-за границы. Присвоит документу регистрационный номер, укажет сумму в чешских кронах, эквивалент иностранной валюты обозначит кодом ИСО, отметит сумму, курс, цену услуги, платежные распоряжения, которые позволяют идентифицировать перевод (в случае необходимости номер и назову банковского счета получателя), дату перевода за рубеж, информацию о банке или компании получателя, о месте выдачи документа.
  2. Лицензиат предоставит клиенту документ о произведенном платеже за рубеж или о приеме платежа из-за границы, который содержит информацию в соответствии с пунктом 1. настоящего решения.
  3. В случае, когда международный перевод за границу или из-за границы не связан с покупкой или продажей валюты, лицензиат обязуется осуществить верификацию личных данных клиента в случае, если сумма платежа превысит 100.000, - чешских крон или ее эквивалента в любой иностранной валюте. Под личными данными клиента имеется в виду его имя или имена и фамилии, тип, номер, срок действия и страна оформления документа, который удостоверяет его личность. Личные данные клиента будут указаны в соответствующем документе о договоренности и реализации перевода данной суммы.
  4. Лицензиат осуществляет перевод платежей за границу и принятие платежей из-за границы исключительно со своих банковских счетов.
  5. Лицензиат обеспечит осуществление международного перевода в соответствии со сроками, обусловленными с клиентом.
  6. При сторнировании операций лицензиат обязуется помечать такие операции словом «сторнирование» и дополнительно указывать на документе порядковый номер операции, дату и место осуществления операции.
  7. имеет право рассчитать комиссию за операции в процентах от объема операции, указывая минимальный и максимальный тариф, или провести расчет по фиксированному тарифу.
  8. Перед осуществлением операции лицензиат информирует клиента о сумме комиссии.
  9. Лицензиат ведет реестр международных переводов ежедневно, присваивая каждой операции последовательный порядковый номер непосредственно во время проведения операции.
  10. Лицензиат осуществляет регистрацию всех валютных операций и международных платежей на бумажных или электронных носителях. Регистры валютных операций и платежей ведутся самостоятельно на каждом рабочем месте и сохраняются на протяжении 10 лет, при этом на рабочем месте они сохраняются не меньше 3 месяцев.

Лицензиат обеспечит осуществление внутреннего контроля всех видов деятельности, которые имеют отношение к проведению безналичных операций с иностранной валютой и связаны с предоставлением платежных услуг.

Лицензиат обязуется не использовать в рекламе своих услуг неправдивую, недостоверную или искаженную информацию, а также не рекламировать преимущества, предоставление которых не может гарантировать.

Лицензиат указывает во всех документах свои регистрационные данные и данные лицензии.

Лицензиат предоставляет НБЧ, секции управления рисками и поддержки операций данные о денежных услугах (отдельные реализованные переводы), которые содержат регистрационные номера переводов и операций, к которым относятся данные, идентифицирующие отдельных участников перевода, а также обозначение необходимой валюты кодом ИСО, ее количество, оговоренную дату перевода и платежные поручения, и особенно страну назначения, номер (в случае необходимости - название) банковского счета получателя, всегда в течение календарного квартала, не позже 15 календарных дней после закрытия отчетного квартала.

Данная валютная лицензия выдается на неограниченный срок действия.