Právní dokumenty

Rámcová smlouva Příkaz k úhradě Příkaz k inkasu Devizová licence ČNB Výpis z obchodního rejstříku Zákony

Devizová licence ČNB

Euro Financial Corporation s.r.o.

Osoby, kterým byla udělena devizová licence
1. k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb

Obchodní jméno: Euro Financial Corporation s.r.o.

Identifikační číslo: 253 86 883

Sídlo společnosti: Ostrava, Moravská Ostrava, Husova 1431/9, PSČ 702 00

Datum udělení devizové licence: 16.února 2004

Evid.č.: 293

Účinnost devizové licence: neomezena

Rozsah devizové licence:
k provádění obchodů s devizovými hodnotami a poskytování peněžních služeb

k provádění obchodů s devizovými hodnotami v rozsahu:
• bezhotovostních obchodů s cizí měnou (poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej cizí měny provedený na vlastní nebo cizí účet), prováděných jako obchody promptní (spotové) s dodáním měny nejdéle do pěti dnů ode dne sjednání obchodu;

a k poskytování peněžních služeb v rozsahu:
• zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí, zprostředkování úhrad z účtu klienta ve prospěch jiných bankovních účtů sjednaných s klientem, a přejímání úhrad z jiných bankovních účtů sjednaných s klientem ve prospěch účtu klienta, a to za těchto podmínek:
  1. Devizové místo vystaví klientovi doklad potvrzující sjednání úhrady do zahraničí nebo přejetí úhrady ze zahraničí. Označí jej evidenčním číslem, uvede hodnotu CZK, ekvivalent cizí měny označí kódem ISO, uvede její množství, kurz, cenu služby a poplatky, platební instrukce umožňující převod identifikovat (zejména země určení, číslo (případně název) bankovního účtu příjemce), datum úhrady do zahraničí, identifikační znaky devizového místa a datum a místo vystavení dokladu.
  2. Devizové místo vystaví klientovi doklad o realizované úhradě do zahraničí nebo přejetí úhrady ze zahraničí, který obsahuje údaje uvedené pod písm. a) tohoto rozhodnutí.
  3. Pokud není provádění úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí v souvislosti se sjednaným obchodem s devizovými hodnotami, ověří devizové místo totožnost klienta při každém převodu (tj. úhrady do zahraničí a úhrady ze zahraničí) částky přesahující CZK 100.000,-. Údaji o totožnosti klienta se rozumí jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, druh, číslo, doba platnosti a země vystavení průkazu jeho totožnosti. Údaje o totožnosti klienta uvede na příslušném dokladu o sjednání a realizaci převodu takové částky.
  4. Provádění úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí provádí devizové místo pouze prostřednictvím účtů vedených u bank.
  5. Devizové místo zajistí úhradu do zahraničí ve lhůtě dohodnuté s klientem jako den převodu.
  6. Při provádění storna úhrady označí devizové místo doklad slovem "storno" a dále na dokladu uvede evidenční číslo obchodu, identifikační znaky, datum a místo vystavení.
  7. Cenu účtovanou za poskytnuté služby stanoví devizové místo pevnou sazbou nebo v procentech z kurzovní hodnoty, přičemž může stanovit nejnižší a nejvyšší výši této ceny.
  8. Devizové místo prokazatelně informuje klienta o ceně účtované za poskytnuté služby před provedením peněžní služby.
  9. Devizové místo vede o převodech peněžních prostředků do zahraničí a ze zahraničí evidenci formou denních záznamů v rozsahu bodu a), a to pod pořadovými čísly v nepřerušované řadě. Devizové místo eviduje každý převod peněžních prostředků neprodleně po jeho uskutečnění.
  10. Devizové místo vede denní záznamy v knize peněžních služeb, deníku peněžních služeb nebo na technických nosičích. Tato data vede za každé pracoviště a provozovnu samostatně a uchovává je po dobu 10 let, z toho nejméně 3 měsíce v provozovně, které se týkají.

Devizové místo zajistí provádění vnitřní kontroly všech činností souvisejících s prováděním bezhotovostních obchodů s cizí měnou a poskytování peněžních služeb.

Devizové místo nepoužije při propagaci svých služeb nepravdivé nebo zavádějící informace, nezamlčí důležité skutečnosti, nenabídne výhody, jejichž spolehlivost nemůže zaručit.

Devizové místo uvádí na všech dokladech své identifikační znaky.

Devizové místo vykazuje správnímu úřadu, sekci řízení rizik a podpory obchodů, údaje o peněžních službách (jednotlivých realizovaných převodech), které obsahují evidenční čísla převodů a obchodů, ke kterým se vztahují, údaje identifikující jednotlivé účastníky převodu, označení požadované měny kódem ISO, její množství, sjednané datum převodu a platební instrukce (zejména země určení, číslo (případně název) bankovního účtu příjemce), vždy za kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů po ukončení vykazovaného čtvrtletí.

Tato devizová licence se uděluje na dobu neurčitou.